Kinh nghiệm và bài học từ thị trường tăng mã hóa

Người dẫn chương trình: Alex, Đối tác nghiên cứu của Mint Ventures

Khách mời:

• Colin, nhà giao dịch tự do, nhà nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi
• Dân du mục trên chuỗi, nhà đầu tư chuyên nghiệp trên chuỗi

Thời gian ghi hình: 2025.7.17

Đánh giá giai đoạn hiện tại và chiến lược ứng phó

Colin:

• Theo các chỉ số phân tích trên chuỗi, cho rằng Bitcoin đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ, hiện đang lặp lại xu hướng đỉnh thứ hai của năm 2021.
• Dự kiến độ khó vận hành trong cả năm 2025 sẽ lớn, hiện tại áp dụng kế hoạch bán khống với đòn bẩy thấp.
• Một phần cổ phiếu Mỹ đã được mua lại vào tháng 4, hiện tại không có kế hoạch thay đổi.

Dân du mục trên chuỗi:

• Từ góc độ thị trường cấp một, hiện tại không phải là thị trường tăng cấp một.
• Hiện tại 90% vị thế đã được chuyển thành USDT, chỉ giữ 10% bitcoin lâu dài không động đậy.
• Hiện trạng công việc liên quan đến tính thanh khoản trên chuỗi, gần đây có chút ấm lên

Sự thay đổi độ khó đầu tư trong chu kỳ này

Colin:

• Sự thay đổi độ khó tổng thể không lớn, nhưng độ khó của lợi nhuận vượt quá tăng lên.
• Sự tham gia của các tổ chức thúc đẩy thị trường trở nên trưởng thành hơn, độ khó tăng lên
• Đối với những người nắm giữ lâu dài thì lại dễ dàng hơn.

Dân du mục trên chuỗi:

• Không nên có thành kiến khi xem xét sự thay đổi độ khó
• Thị trường cấp một luôn tồn tại cơ hội, chìa khóa là liệu có thể nắm bắt được hay không.

Hành động đúng đắn nhất trong chu kỳ này

Người du mục trên chuỗi:

• "Chiến lược đầu ngành": Tham gia vào các mục tiêu đầu ngành có sự đồng thuận mạnh mẽ từ các lĩnh vực khác nhau.
• Tái cân bằng động: điều chỉnh cấu trúc vị thế định kỳ, tránh rút lui lớn.

Colin:

• Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, xây dựng vị trí Bitcoin theo từng đợt.
• Đầu tháng 4 năm 2025, mua vào cổ phiếu Mỹ với tỷ lệ đầy đủ

Những sai sót và kinh nghiệm trong chu kỳ này

Colin:

• Tin tưởng quá mức vào vị thế của Ethereum, bỏ lỡ phần thưởng tiềm năng lớn
• Bài học: Ngoài Bitcoin, không nên có niềm tin quá mạnh vào các loại tiền khác.

Nhà du cư trên chuỗi:

• Làm cấp một không nên cược tăng giảm
• Thực hiện nghiêm ngặt lệnh dừng lỗ
• Nghiên cứu đầu tư phải đầy đủ và triệt để
• Kiểm soát vị trí bổ sung, tránh việc càng giảm càng bổ sung
• Đừng giao dịch khi bị phân tâm

Đánh giá về mùa hàng nhái

Dân du mục trên chuỗi:

• Thị trường tăng có chu kỳ rõ ràng, hiện tại cần nghỉ ngơi và phục hồi.
• Ở giai đoạn hiện nay, tham gia cần đi theo nhà đầu tư lớn, tránh những dự án có tỷ lệ nhà đầu tư nhỏ cao.

Colin:

• Việc thao tác trên các đồng tiền ảo thường là một trò chơi chọn thời điểm.
• Cần lưu ý rằng mức độ giảm quá lớn có thể khó thu hồi vốn.
• Giữ thái độ bi quan đối với mùa altcoin

Alex:

• Đội ngũ đánh giá không lạc quan về mùa altcoin, đặc biệt là tính bền vững.
• Tình hình cơ bản của các đồng tiền ảo thường khá kém, định giá liên tục bị phá hủy.

Về chuẩn bị cho đầu tư xuyên vòng

Colin:

• Thị trường mã hóa đang dần trưởng thành, độ biến động giảm, vốn của các tổ chức đổ vào
• Khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận vượt trội gia tăng, nhưng cơ hội vẫn nhiều hơn so với các thị trường trưởng thành khác

Dân du mục trên chuỗi:

• Kế hoạch phân bổ vào ba hướng: mã hóa, thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Hồng Kông.
• Giảm rủi ro, mở rộng khu vực giao dịch

Còn nhìn thấy thị trường tăng Ethereum không?

Alex:

• Tình hình cơ bản của Ethereum hiện tại không có cải thiện rõ rệt.
• Biến động giá chủ yếu do vòng quay vốn của các công ty tiền điện tử điều khiển
• Khó có thể đạt 8000-10000 đô la, nhưng trong ngắn hạn vẫn có không gian tăng.

Colin:

• Ethereum không có nguồn cung hạn chế, hiệu ứng dự trữ không bằng Bitcoin
• Hiện tại sự tăng giá thiếu hỗ trợ từ cơ bản, có nguy cơ bùng nổ.
• Không nên mua vào một cách mù quáng vì FOMO