No mercado financeiro, as emoções geradas durante o processo de negociação são uma força que não pode ser ignorada. O acúmulo dessa energia emocional pode levar a explosões repentinas que afetam as decisões de negociação. Traders experientes, mesmo enfrentando condições adversas, normalmente conseguem manter uma atitude calma desde que não haja perdas contínuas. Mesmo quando se deparam com flutuações emocionais causadas por perdas consecutivas, eles ajustam seu estado psicológico de várias maneiras.
Muitos traders experientes definem regras de negociação rigorosas para si mesmos. Por exemplo,
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