Experiencias y lecciones del alcista en encriptación

Presentador: Alex, Socio de Investigación en Mint Ventures

Invitado:

• Colin, trader libre, investigador de datos en cadena
• Nómadas en la cadena, inversores profesionales en la cadena

Fecha de grabación: 2025.7.17

Juicio sobre la etapa actual y estrategias de respuesta

Colin:

• Según los indicadores de análisis en cadena, se considera que Bitcoin ha entrado en la fase final del ciclo, actualmente está repitiendo el movimiento del segundo pico de 2021.
• Se espera que la dificultad operativa sea alta durante todo el año 2025, actualmente se está utilizando un plan de venta en corto con bajo apalancamiento.
• Parte de las acciones estadounidenses se ha recuperado completamente en abril, actualmente no hay planes de cambio.

Nómadas en la cadena:

• Desde la perspectiva del mercado primario, actualmente no es un bull run en el mercado primario.
• Actualmente, el 90% de la posición se ha cambiado a USDT, solo se mantiene un 10% de Bitcoin a largo plazo.
• El estado actual del trabajo está relacionado con la liquidez en la cadena, y recientemente ha mostrado una ligera mejoría.

Cambios en la dificultad de inversión de este ciclo

Colin:

• La dificultad general no ha cambiado mucho, pero la dificultad de los rendimientos excesivos ha aumentado.
• La entrada de las instituciones impulsa a que el mercado sea más maduro, aumentando la dificultad.
• Para los tenedores a largo plazo, es incluso más fácil.

Nómada en la cadena:

• No se debe ver el cambio de dificultad con prejuicios.
• El mercado primario siempre presenta oportunidades, la clave es si se puede aprovechar.

La operación más correcta de este ciclo

Nómada en la cadena:

• "Estrategia de líderes": participar en los líderes de objetivos con un fuerte consenso en cada sector
• Rebalanceo dinámico: ajuste periódico de la estructura de posiciones para evitar grandes retrocesos.

Colin:

• Acumular Bitcoin por partes de septiembre a diciembre de 2023
• A principios de abril de 2025, recuperaré acciones estadounidenses con toda la inversión.

Errores y experiencias de la operación en este ciclo

Colin:

• Confiar demasiado en la posición de Ethereum como un dragón de segundo nivel, perdiendo grandes recompensas potenciales.
• Lección: No deberías tener una fe demasiado fuerte en otras monedas además de Bitcoin.

Nómadas en la cadena:

• No apuestes a las subidas y bajadas en el primer nivel.
• Ejecutar estrictamente el stop loss
• La investigación y el análisis deben ser completos y exhaustivos
• Controlar la posición de reabastecimiento, evitar aumentar las compras a medida que cae el precio.
• No negocies cuando estés distraído

Juicio sobre la temporada de copias

Nómada en la cadena:

• El mercado primario tiene una clara estacionalidad, actualmente necesita un descanso para recuperarse.
• En esta etapa, participar debe seguir a los alcistas y evitar proyectos con un alto contenido de minoristas.

Colin:

• La operación con monedas alternativas es más un juego de tiempo.
• Es importante tener en cuenta que una gran corrección puede dificultar la recuperación del capital.
• Mantener una actitud pesimista hacia la temporada de clones

Alex:

• El equipo considera que no es optimista sobre la temporada de altcoins, especialmente en términos de sostenibilidad.
• El fundamento de las monedas alternativas es generalmente pobre, y la valoración sigue colapsando.

Preparativos para la inversión intersectorial

Colin:

• El mercado de encriptación está madurando gradualmente, la volatilidad disminuye y el capital institucional está fluyendo.
• La dificultad para obtener rendimientos superiores ha aumentado, pero las oportunidades siguen siendo mayores que en otros mercados maduros.

Nómadas en cadena:

• Planificar la asignación en encriptación, acciones de EE.UU. y acciones de Hong Kong en tres direcciones.
• Reducir riesgos, ampliar la zona de golpeo en el comercio

¿Todavía estás alcista sobre Ethereum?

Alex:

• No hay una mejora evidente en los fundamentos de Ethereum en este momento.
• El aumento es impulsado principalmente por el volante de capital de las empresas de criptomonedas.
• Difícil alcanzar los 8000-10000 dólares, pero todavía hay espacio para aumentar a corto plazo

Colin:

• Ethereum tiene suministro ilimitado, y su efecto de reserva no es tan fuerte como el de Bitcoin.
• Actualmente, el aumento carece de apoyo fundamental y existe un riesgo de burbuja.
• No se recomienda comprar impulsivamente por FOMO.