De datos on-chain a un rendimiento de 5000x: la evolución de la estrategia de un trader experimentado.

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De datos on-chain a optimización de estrategias: el camino de crecimiento de un trader experimentado

En el ámbito de las criptomonedas, las estrategias de trading basadas en datos están convirtiéndose gradualmente en la norma. Un trader experimentado compartió su trayectoria de analista de intercambio a trader independiente, así como cómo utilizar datos on-chain y una estricta disciplina de trading para tener éxito en este mercado altamente volátil.

De la estrategia de intercambio a la on-chain

Este trader ingresó al campo de las criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. En 2022, dejó el intercambio para comenzar su propio negocio, inicialmente enfocándose en el desarrollo de proyectos de NFT. A medida que el mercado cambiaba, él astutamente trasladó su enfoque hacia las transacciones on-chain y las decisiones de inversión impulsadas por datos, desarrollando diversas herramientas de análisis y robots de trading.

Su estrategia de trading tiene varias características distintivas:

  1. No centrarse en la valoración narrativa, enfocarse en la monitorización on-chain
  2. Reglas estrictas de toma de ganancias y detención de pérdidas
  3. Optimizar continuamente la lógica de negociación

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Recientemente, un proyecto de token se convirtió en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Esto no solo ha generado ganancias considerables, sino que también ha validado la efectividad de su estrategia basada en datos.

Estrategias de trading basadas en datos

Este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad" para evitar la interferencia de las emociones del mercado. Su equipo ha desarrollado una serie de herramientas que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

  1. Análisis de la información privilegiada de tokens: a través del análisis de grandes datos, se examina la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones.
  2. Herramienta de señales de trading: basada en una base de datos de direcciones con un historial de rendimiento excelente, descubre comportamientos de compra colectiva.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el comercio, ayudando a capturar las tendencias del mercado y a evaluar el potencial de los tokens.

Capturar la dirección de los actores principales

El núcleo de la estrategia de trading radica en capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Los métodos principales incluyen:

  1. Identificación de acciones colectivas: monitoreo de las operaciones sincronizadas de los grupos de direcciones.
  2. Control de posiciones: evitar entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, generalmente comprando no más del 0.5% de la capitalización de mercado del token.
  3. Respuesta de señal: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo ingresan colectivamente a un token, seguir con una pequeña prueba.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital

La rotación de fondos en el mercado de criptomonedas suele seguir el siguiente patrón:

  1. Rotación de monedas principales
  2. Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias
  3. Cambio narrativo en segmentos específicos (como los tokens Meme)

A través de herramientas de datos on-chain, se puede monitorear en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos, lo que puede ayudar en la toma de decisiones y ajustar posiciones a tiempo.

Mantén la calma y la disciplina

En un mercado con alta volatilidad, es crucial mantener la calma y la disciplina:

  1. Juicio independiente: centrarse en la estrategia de verificación y no dejarse engañar por las emociones del mercado.
  2. Tomar ganancias a tiempo: controlar el riesgo es prioritaro a perseguir mayores rendimientos.
  3. Flujo de efectivo estable: reducir la dependencia de la volatilidad del mercado a corto plazo.

Métodos para enfrentar la ansiedad del mercado:

  1. Enfoque en el marco de negociación
  2. Establecer un ambiente de comunicación tranquila
  3. Recuerda la periodicidad del mercado

Mejora del nivel de cognición

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de conciencia:

  1. Actualización del círculo: intercambiar ideas con personas de alta cognición para acelerar la iteración de la propia cognición.
  2. Lectura: libros como "Padre Rico, Padre Pobre", que inspiran el pensamiento financiero.
  3. Prestar atención a los KOL de análisis on-chain y a las redes sociales.
  4. Combinar la comprensión de Web2 y Web3, explorar nuevas pistas.

Conclusión

Las estrategias de trading exitosas requieren estar impulsadas por datos, optimización continua, paciencia y disciplina. Establecer un flujo de efectivo estable y mejorar constantemente el nivel de conocimiento son clave para enfrentar la volatilidad del mercado. En este campo en rápida evolución, es crucial mantener la capacidad de aprender y adaptarse.

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SeeYouInFourYearsvip
· hace7h
La estabilidad es el máximo rendimiento.
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WhaleMistakervip
· 07-25 15:05
Las herramientas hacen realidad el sueño de tontos
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MemecoinTradervip
· 07-25 14:55
Datos inteligentes, mayores ganancias.
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