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趨勢交易策略的核心在於識別並順應市場主要趨勢,通過技術分析工具(如移動平均線、趨勢線)判斷方向,在回調或反彈時入場,結合嚴格風控實現長期收益。其操作框架包括:
趨勢識別:通過均線排列(金叉/死叉)、價格突破關鍵位確認上升/下降趨勢,過濾橫向整理區間;
入場時機:上升趨勢中價格回踩支撐位(如20日均線)時買入,下降趨勢中反彈至阻力位時賣出;
動態止損:根據ATR指標或趨勢線突破調整止損位,單筆虧損控制在總資金2%-5%;
持倉管理:趨勢延續時持有盈利倉位,出現反轉信號(如連續頂底背離)及時止盈。
優勢:減少頻繁交易決策,捕捉主趨勢高盈虧比機會(平均60%-70%趨勢延續性);
風險:震蕩市易產生連續止損,趨勢誤判可能導致30%以上回撤。成功需結合紀律性執行、多週期驗證(日線定方向+小時線入場)及資金分散配置。