Perpetual Futures là gì?

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là hợp đồng phái sinh theo dõi giá của một loại tiền điện tử cơ bản mà không có ngày đáo hạn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể mua dài hạn hoặc bán ngắn tài sản và giữ vị thế miễn là họ có thể duy trì biên độ margin.

Một tính năng quan trọng phân biệt hợp đồng vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai tiêu chuẩn là tỷ lệ tài trợ. Tỷ lệ tài trợ đảm bảo giá hợp đồng duy trì gần với giá thực tế bằng cách tạo điều kiện thanh toán giữa người nắm giữ vị thế mua và bán.

Cách hoạt động của Hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn sử dụng đòn bẩy, cho phép người giao dịch mở vị thế lớn hơn vốn ban đầu của họ. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng tăng nguy cơ lỗ, làm cho quản lý rủi ro trở nên quan trọng.

Cơ chế tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng khi giá hợp đồng cao hơn giá hiện tại, người giao dịch dài trả tiền cho người giao dịch ngắn. Ngược lại, khi giá hợp đồng thấp hơn giá hiện tại, người giao dịch ngắn trả tiền cho người giao dịch dài.

TheoInvestopedia, cơ chế này giữ cho giá hợp đồng luôn đồng bộ với giá thị trường.

Ưu điểm của giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn

1. Không có ngày hết hạn

Vì hợp đồng tương lai vĩnh cửu không hết hạn, các nhà giao dịch không cần phải chuyển hợp đồng trước khi hết hạn, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các chiến lược dài hạn.

2. Giao dịch đòn bẩy

Người giao dịch có thể tăng lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng đòn bẩy. Ví dụ, với đòn bẩy 10x, một khoản đầu tư $1,000 kiểm soát một vị thế $10,000. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng nguy cơ mất mát.

3. Kiếm lời trong thị trường tăng giảm

Với hợp đồng tương lai vĩnh viễn, các nhà giao dịch có thể thu lợi dù thị trường đang tăng hay giảm. Đặt lệnh mua (long) có nghĩa đặt cược vào việc giá sẽ tăng, trong khi đặt lệnh bán (short) có nghĩa là thu lợi từ sự giảm giá.

4. Thị trường thanh khoản cao

Các nền tảng nhưBinance vàGate.iocung cấp độ thanh khoản sâu, đảm bảo thực hiện giao dịch mượt mà và slippage tối thiểu.

Rủi ro giao dịch tương lai vô thời hạn

1. Rủi ro thanh lý

Đòn bẩy tăng nguy cơ thanh lý. Nếu số dư ký quỹ của một nhà giao dịch giảm xuống dưới mức bảo trì yêu cầu, vị thế của họ sẽ bị thanh lý. TheoCoinDesk, quản lý đòn bẩy không đúng đắn là nguyên nhân hàng đầu gây ra lỗ trong giao dịch tương lai.

2. Biến động cao

Thị trường tiền điện tử rất biến động, và những biến động giá nhanh có thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ hoặc thanh lý. Việc sử dụng các lệnh dừng lỗ và giao dịch cẩn thận là rất quan trọng.

3. Chi phí tỷ lệ tài trợ

Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, các nhà giao dịch phải trả hoặc nhận phí tài trợ định kỳ. Giữ vị thế trong thời gian dài có thể tích luỹ chi phí đáng kể, đặc biệt khi tỷ lệ tài trợ cao.

Các Nền tảng Tốt Nhất cho Giao dịch Hợp đồng Tương lai vĩnh viễn

1. Gate.io – Tốt nhất về bảo mật và đa dạng

Gate.iolà một nền tảng giao dịch tương lai tiền điện tử hàng đầu cung cấp:

• Đòn bẩy 100 lần trên các loại tiền điện tử hàng đầu
• Công cụ quản lý rủi ro tiên tiến
• Sự thanh khoản sâu và mức phí giao dịch thấp

Giao diện trực quan và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ của Gate.io khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

2. Binance – Sàn giao dịch phổ biến nhất

Binancecung cấp:

• Độ thanh khoản cao và mức phí giao dịch thấp
• Đòn bẩy 100 lần cho nhà giao dịch chuyên nghiệp
• Hợp đồng tương lai đổi mới và trải nghiệm thân thiện với người dùng

3. Bybit – Khớp lệnh nhanh và không cần KYC

Bybitcung cấp:

• Thực hiện giao dịch nhanh với slippage tối thiểu
• Tùy chọn đòn bẩy linh hoạt
• Không bắt buộc KYC cho việc đăng ký nhanh chóng

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn

1. Quản lý rủi ro

• Sử dụng Đơn đặt hàng Dừng lỗ: Hạn chế các khoản lỗ tiềm năng bằng cách đặt một đơn đặt hàng dừng lỗ để thoát khỏi giao dịch ở một mức giá xác định trước.
• Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức: Đòn bẩy cao có thể quét sạch tiền của bạn một cách nhanh chóng. Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.

2. Theo dõi Tỷ lệ Quỹ

• Kiểm traTheo dõi tỷ lệ Quỹ Tiền điện tửđể tránh các khoản phí tài trợ quá mức.
• Giữ một vị thế với chi phí vốn cao có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

3. Sử dụng Phân tích Kỹ thuật

• Xác định Các Mức Hỗ Trợ: Sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự để có cơ hội vào và ra thị trường tốt hơn.
• Theo dõi Xu hướng Thị trường: Theo dõi các chỉ báo như Trung bình Động (MA) và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để nhận tín hiệu thị trường.

Kết luận

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn cung cấp một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ cho các nhà giao dịch tiền điện tử để tạo lợi nhuận từ các biến động thị trường. Tuy nhiên, hiểu biết về đòn bẩy, tỷ lệ tài trợ và quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài.

Bằng cách chọn một nền tảng an toàn và có tính thanh khoản cao nhưGate.iohoặcBinancevà áp dụng các chiến lược giao dịch hợp lý, bạn có thể dễ dàng điều hướng giao dịch tương lai vĩnh viễn.

Xin lưu ý: Đầu tư tiền điện tử mang theo rủi ro. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.