Графические модели "алмазная вершина" и "алмазное дно" являются классическими обратными моделями, используемыми в техническом анализе для прогнозирования тенденций и завершения рынка. Модель "алмаз" редко встречается на графиках, в отличие от таких паттернов, как флаги, вымпелы и "голова и плечи", которые более распространены. Модель "алмазной вершины" является медвежьей обратной моделью, в то время как модель "алмазного дна" является бычьей обратной моделью, предоставляющей мощные сигналы.

Эта статья рассмотрит графические модели бриллиантов и то, как они формируются. Он также предоставит практические советы по их эффективному использованию.

Объяснение алмазного верхнего и нижнего уровня

Графический алмазный паттерн формируется, когда днища, пики, линии поддержки и сопротивления (или максимумы и минимумы) актива соединяются, образуя форму алмаза. Паттерн возникает, когда тренд рынка сталкивается с истощением, за которым следует период консолидации (когда образуется паттерн), и переходит в новый тренд (когда происходит прорыв).

Часто ромбовидный график путают сголова и плечиипаттерн Квазимодопотому что все они выглядят похожими и являются обратными паттернами, но имеют несколько ключевых различий в ценовой структуре.

С одной стороны, у голова и плечи узор имеет базовую линию или линию шеи с тремя пиками, тогда как узор Квазимодо также имеет три определенных пика максимумов и минимумов. С другой стороны, ромбовидные узоры могут иметь несколько пиков и впадин. Кроме того, максимумы и минимумы не имеют определенной линии шеи. Вместо этого линии тренда соединяют пики и впадины, и трейдерам необходимо дождаться прорыва цены из структуры перед подтверждением изменения тренда.

Характеристики алмазных вершинных узоров

Модель алмазного верха - это медвежий разворотный паттерн, который формируется на исчерпании бычьего тренда. Он формируется у рыночных вершин после того, как рынок сделал ряд более высоких максимумов и более высоких минимумов и трендирования.

Модель "Алмазный верх"

Левое плечо (максимумы) начинает фазу консолидации и соединяется с головой трендовой линией (точки A до B). Затем голова соединяется с левым плечом, чтобы образовать другую трендовую линию (точки B до C), образуя верхнюю часть узора, которая выглядит как перевернутая буква V. Нижняя часть узора образуется путем соединения колеблющихся минимумов для формирования формы буквы V (точки A, D и C).

Структура алмазного верхнего узора начинается с точки A, которая раллируется до максимума и возвращает ниже точки D. Актив выходит на точку B, преодолевая первый максимум. Из точки B цена снова снижается, но не удается пробить минимум в точке D. Она снова раллируется, но также не удается пробить максимум в точке B. Точки B по D обычно являются самой длинной частью структуры и часто используются для измерения целей прибыли. На этом этапе существует высокая тенденция к прорыву, поскольку алмазный верхний узор уже завершен.

Точки A, B и C образуют верхнюю часть узора "алмазная вершина", в то время как точки A, D и C образуют нижнюю часть узора. Когда линии тренда соединяют все эти точки, они образуют форму алмаза, отсюда и происходит название узора.

Чтобы определить, был ли сформирован алмазный верхний узор, трейдерам следует искать узор после того, как рынок был бычьим и находился в тренде, а не в диапазоне.

Источник: Tradingview

График показывает формирование бриллиантовой вершины на фазе консолидации после бычьего тренда. Когда цена выбивается из бриллиантовой вершины, она разворачивается и становится медвежьей.

Характеристики бриллиантовых донных узоров

Диамантовый донный паттерн - это бычий разворотный паттерн, который формируется, когда медвежий тренд готов завершиться. Он формируется близко к рыночным донам после того, как актив сделал последовательно более низкие минимумы.

Трендовая линия соединяет минимумы левого плеча с головой, которая формирует дно узора (точки A, B и C), образуя форму буквы V. Верхняя часть узора соединяет максимумы (точки A, D и C), образуя обратную форму буквы V.

Алмазный нижний узор

Структура бриллианта начинается с точки A; цена падает до точки B, создавая минимум перед откатом к точке D. Цена снова падает до точки B, но не удается пробить минимум перед откатом к точке C, готовясь к прорыву.

Точки A, B и C образуют нижнюю часть ромбовидного узора, в то время как точки A, D и C образуют верхнюю часть. Ромбовидный нижний узор точно определяется после того, как актив был в медвежьем тренде.

Источник: Tradingview

После формирования алмазного дна и выбивания из медвежьего тренда цена развернулась и начала бычий тренд.

Торговые стратегии с использованием моделей "Алмазный верх и дно"

Распознавание потенциальных разворотов

Ромбовидные узоры могут быть использованы для выявления потенциальных разворотов тренда. Например, на приведенном ниже 4-часовом графике MANA/USDT был бычьим, создавая верхний ромбовидный узор, и цена упала после этого.

Источник: Tradingview

График показывает, что пара MANA/USDT развернулась в медвежий тренд после формирования вершины бриллианта после бычьего ценового движения.

Точки входа и выхода

Для получения лучших торговых сигналов профессиональные трейдеры комбинируют алмазные узоры с другими техническими индикаторами импульса и стратегиями, такими как Относительный индекс силы(что может указывать на перекупленные или перепроданные рыночные условия), прорыв и ретест, и закрытие свечи.

Источник: Tradingview

Диаграмма показывает стратегию входа, объединяющую топ-паттерн "алмаз" с стратегией прорыва и ретеста. После того как цена вышла за пределы алмазного паттерна, трейдеры могут войти после ретеста. Трейдеры могут закрыть длинные позиции по сделкам после обнаружения топ-паттерна "алмаз" на диаграмме.

Некоторые агрессивные трейдеры предпочитают входить немедленно после прорыва, в то время как другие ждут закрытия свечи после прорыва, прежде чем совершать сделку. Консервативные трейдеры предпочитают дождаться ретеста прорыва, как показано на приведенной выше диаграмме, прежде чем входить в сделку, чтобы избежать ложных прорывов.

Управление рисками

Ни одна торговая стратегия не генерирует 100% точных сигналов. У трейдеров есть ответственность по управлению рисками и сохранению капитала при торговле. В некоторых сценариях рынок может продолжать следовать своему первоначальному тренду даже после создания ромбовидного образца.

Адекватный размер позиции и размещение защитных приказов на остановку помогут управлять риском. Как правило, целью прибыли для бриллиантовых узоров является длина самой вытянутой части структуры, как показано на рисунке ниже. Сделки могут быть закрыты, если цена не достигает этой цели после 50 свечных баров.

Источник: Tradingview

Ключевые моменты, которые следует помнить при использовании шаблонов "Бриллиантовая вершина" и "Бриллиантовое дно"

• Четкий тренд (бычий или медвежий) должен был существовать до формирования ромбовидного паттерна.
• Шаблон должен быть четко определен и выделен четырьмя линиями тренда, соединяющими пики и лужи.
• Ордера на стоп-лосс следует размещать на последних максимумах (для алмазных вершин) или минимумах (для алмазных донцов) перед прорывом.
• Цель прибыли рассчитывается на основе расстояния между самой длинной частью узора или правилом временной метки 50 баров (которое гласит, что сделки должны быть закрыты после 50 свечей, если цена не активировала TP или SL).

Преимущества использования ромбовидного узора в торговле

• Ромбовидные узоры могут использоваться для генерации как бычьих, так и медвежьих сигналов.
• Их можно применять в любом временном интервале, и достоверность генерируемых сигналов надежна независимо от временного интервала, в котором они происходят.
• Паттерны реверса бриллианта приносят большие прибыли.

Недостатки использования бриллиантового узора в торговле

• Ромбовидные узоры редко встречаются на графиках, поскольку они в основном появляются только в конце трендового рынка, предлагая лишь несколько возможностей для торговли.
• Большинство моделей, основанных на прорывах, могут давать ложные сигналы прорыва, и алмазная модель не является исключением. Цена может прорвать трендовую линию, давая ложный прорыв, только чтобы развернуться внутрь модели. Трейдеры, торгующие прорывами без ожидания ретеста, рискуют стать жертвами ложных сигналов прорыва.
• Цели прибыли для алмазных узоров иногда бывают точными. Хотя установка предполагает рекомендуемую цель прибыли, иногда цена может не достигнуть цели перед разворотом, даже не задев 50-баровую временную остановку.

Заключение

Ромбовидный узор - это мощный технический графический паттерн, который трейдеры могут использовать для совершения реверсивных сделок. Торговля реверсами рискованна; поэтому трейдеры должны использовать соответствующие техники управления рисками для сохранения капитала.

Ромбовидные узоры редко встречаются и не так легко заметить на графике, что затрудняет трейдерам понять, как выглядит торговля на их основе. Однако с правильным тестированием и практикой трейдеры могут овладеть этим узором и обнаружить его.

Шаблону требуется время, чтобы сформироваться; нужно проявлять терпение, чтобы избежать торопливых сделок и попадания в ловушку из-за ложных прорывов. С достаточной практикой и терпением ромбовидные узоры могут быть очень прибыльным торговым графическим шаблоном для трейдеров.