Рынок в целом растет, с оптимистичным настроением, анализируется новый раунд восходящего цикла

[TL；DR]:

С октября, Биткойн и Ethereum цены начали стабилизироваться и восстанавливаться, что способствует сильному росту в секторах, таких как MEME, AI и DePIN.

Недавно сектор DePIN вновь окрасился в красный цвет, с впечатляющими выступлениями от Граф (GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX) и другие.

Недавнее повышение рынок криптовалют показал значительные различия по сравнению с предыдущими слабыми отскоками, что обеспечивает больше рыночной уверенности для более оптимистичных ожиданий в будущем.

Введение

После долгого спада, рынок криптовалют наконец-то испытал долгожданный взлет. С начала октября цены на Биткойн и Ethereum начали стабилизироваться и восстанавливаться, толкая восстановление секторов, таких как MEME и AI. Мы также упоминали об этом в последних блог-статьях. Эта статья дает общий обзор подъема сектора рынка в последнее время и смотрит вперед на будущее направление для всех.

Самопроверка “октябрьского эффекта”, взлет BTC приводит к восстановлению рынка

Недавно криптовалютный рынок наконец-то вышел из тени спада и встретил мощное восстановление, и некоторые даже утверждают, что это является самоподтверждением рынка под влиянием «октябрьского эффекта».

В частности, цены на BTC колебались вверх с сентября, но всегда ограничивались давлением на уровне в $60,000. После входа в октябрь цена продолжила расти до уровня около $68,000. На момент написания BTC поднялся до уровня давления линии технического тренда, и как только он успешно преодолеет это сопротивление, будет открыто пространство вверх.
Источник: Gate.io

Тем временем, ETH также отскочил, но, как мы уже неоднократно упоминали в наших блог-постах, его восходящий импульс слабее, чем у BTC. Есть признаки улучшения, но они не последовательны. В настоящее время, наивысший отскок составляет около $2,700, с самым сильным уровнем давления выше $2,800.

Источник: Gate.io

Со стабилизацией и восходящим трендом BTC сектор поддельных товаров также начал оживляться, принося долгожданный отдых давно забытому рынку. Мем все еще хорошо себя показывает, являясь абсолютной основной движущей силой этого бычьего рынка. Базовый Мем и Solana Meme выросли соответственно на 17,9% и 12,7% за последние семь дней. Популярными токенами являются BOME, TURBO, MEW, SPX, BRETT, DEGEN, и т.д.

Кроме того, развивающиеся сектора, такие как DePIN, DID и Fans Token, лидируют на рынке, с приростом соответственно 23,7%, 15,8% и 8,5% за последние семь дней. Тем временем, нишевые сектора, такие как кросс-цепочка и Web3 Инфраструктура также стала предметом интереса фондов, с приростом до 160,5% и 20,8% за последние 7 дней, соответственно.
Источник: CoinGecko

Коротко говоря, учитывая общую восходящую тенденцию рынка оптимизм активно возвращается. Рыночная стоимость криптовалюты также выросла с 2,148 триллионов долларов США до 2,416 триллионов долларов США за последний месяц. Рыночная стоимость контрфейта находится всего в одном шаге от пика последнего бычьего рынка.

Интерпретация новых намеков на спекуляции сильных секторов в этом раунде

Этот бычий рынок породил новые секторы, такие как ИИ, DePIN, RWA, DeSci и т. д. Однако в целом сектор Мемов превратился в полностью новую и сложную систему и редко подвержен общей среде, чтобы погрузиться в долгосрочное падение. Недавний ведущий отскок также отражает доминирующее положение сектора Мемов на рынке.

Мем: Тенденция развития токенов в секторе MEME во время этого бычьего рынка в значительной степени зависит от рыночного настроения и трафика, проявляя сложные и постоянно меняющиеся характеристики. Начиная с популярности PEPE в прошлом году, с появлением различных общепринятых цепных надписей в конце года, бум выпуска децентрализованных монет, господствующий в марте этого года благодаря BOME и SLERF, а также интернет-знаменитостей, милых домашних животных и мемов, таких как MOTHER и MOODENG, а также недавно обсуждаемых мемов с одинаковым названием в верхнем и нижнем регистрах и возрожденных мемов в культовом стиле, таких как NEIRO и SPX, можно сказать, что эволюция мемовых проектов на Ethereum, Солана, Base и другие цепочки постепенно улучшаются и больше не являются непопулярным сектором на предыдущем бычьем и медвежьем рынках.

Источник: Gate.io

DePIN: Концепция DePIN возникла из новой концепции, предложенной ведущим институтом Messari в его исследовательском отчете «Карта сектора DePIN» в начале 2023 года. Она определяется как «развертывание физической инфраструктуры и аппаратных сетей в реальном мире с использованием зашифрованных экономических протоколов».

Хотя концепция DePIN изначально имела ограниченную популярность после ее введения, она стала горячей темой в отрасли Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается, и интерес инвесторов к Web3 поле увеличивается, особенно на Гонконгском веб-концерте Web3 в апреле 2023 года.

Во второй половине 2023 года постепенно появились несколько проектов DePIN. Концептуальные токены DePIN представлены Гелий Мобильные приложения, Honey и др. выдающимся образом проявили себя на рынке и стали одними из самых горячих треков вне инкрипций.

Недавно сектор DePIN снова покраснел, продемонстрировав впечатляющие результаты от The Graph(GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX) и другие.

Источник: CoinGecko

На дату написания общая рыночная капитализация сектора DePIN достигла 23,8 миллиарда долларов. Согласно исследовательскому отчету Messari, ожидается, что размер рынка DePIN достигнет 3,5 триллиона долларов к 2028 году, что свидетельствует о значительном потенциале для роста.

Сектор искусственного интеллекта: начиная с выпуска продукта генеративного искусственного интеллекта ChatGPT в начале 2023 года, начал развиваться сектор шифрованного искусственного интеллекта, с токенами в секторах, таких как Fetch.ai (FET), Протокол Near (NEAR), Worldcoin (WLD) и другие, которые получают рыночный ажиотаж.

К 2024 году продолжается расширение рынка искусственного интеллекта, что приводит к росту спроса на инфраструктуру, такую как сети DePIN, так что появляются проекты, такие как io.net (IO), Рендер ( РЕНДЕР), Akash Network (AKT), собирающий децентрализованные ЦП/ГП для предоставления поддержки вычислительной мощности искусственного интеллекта, получает широкое внимание.

Кроме того, BitTensor (TAO), Triathon (GROW) и другие также добились положительных результатов в децентрализации конфиденциальности данных, и недавние цены их монет хорошо себя показали.
Источник: Gate.io

Следует отметить, что использование искусственного интеллекта для выпуска монет может обойти регуляторные ограничения реального мира. Недавно MEME концепций искусственного интеллекта, таких как TURBO и GOAT, продолжают расти, что указывает на то, что криптоэкосистема, объединенная с искусственным интеллектом, проявляет все более разнообразную и эффективную тенденцию развития.

Fan Token: Fan Tokens - это криптовалюты, которые объединяют такие атрибуты, как MEME, NFT и реальный мир, обычно выпускаемые командами, клубами или знаменитостями, с целью предоставления исключительных преимуществ членам их фан-клубов. Мы также подробно обсудили этот сектор в нашей статье « Толкают ли Fan Tokens сильное восстановление в секторе MEME?«вышедший на этой неделе, о чем не будет повторяться здесь.

На момент написания, рыночная стоимость этого сектора выросла на 5,8% за последние 7 дней, общая рыночная стоимость составляет почти 300 миллионов долларов США.

ETF-фонды с непосредственной торговлей постоянно привлекают чистые притоки, широкий диапазон волатильности подходит к концу

Оглядываясь назад, можно сказать, что за этим отскоком на рынке стоит комбинированный эффект нескольких благоприятных факторов. Во-первых, Smart Money, тесно связанный с рынком криптовалют, дал нам подсказки. По мере того, как рынок биткоина постепенно стабилизируется под влиянием цен на остановку майнинга, доверительный управляющий Mt. Gox продлил срок погашения долга для кредиторов до 31 октября 2025 года, ослабив опасения рынка по поводу продажи. В результате, некоторые институциональные фонды начали поток вернулся на рынок криптовалюты. В октябре в BTC-ETF на местном рынке было внесено почти 20 000 BTC, а ETF на местном рынке ETH также постепенно начали получать средства, что подчеркивает улучшение текущего настроения фондов.
Источник: coinglass

Конечно, политика снижения процентных ставок Федеральной резервной системы остается важным макрофактором, влияющим на отскок цен на биткоин. Снижение процентных ставок обычно приносит больше ликвидности, и инвесторы ищут высокодоходные активы в этом контексте. Будучи высокорисковым и высокодоходным активом, биткоин стал популярным выбором для притока капитала. Тем не менее, недавний рост биткоина все еще находится в широком диапазоне колебаний, отражая то, что пользователи и учреждения занимают выжидательную позицию в отношении будущих рыночных тенденций и ищут более мощные экономические данные и политические сигналы. Короче говоря, влияние политики снижения процентных ставок Федеральной резервной системы на рынок остается долгосрочным и постепенным.

Кроме того, ноябрьские президентские выборы в США по-прежнему смущают криптовалютный рынок. Трамп однажды предложил использовать биткойн или «крипто-чек» для оплаты государственных облигаций США с целью избежать кризиса долга. Хотя это может показаться абсурдным, это действительно укрепляет доверие рынка к криптовалютам. Кроме того, текущий вице-президент Харрис также обязалась поддерживать регулирующую рамку для криптовалют и обеспечивать большую уверенность в инвестициях для афроамериканцев, которые владеют или ранее владели цифровыми активами, чтобы укрепить контакт с афроамериканскими мужчинами-избирателями. Эта новость также оказывает определенное поддерживающее влияние на тенденцию цифровых валют.
Источник: Полимаркет

Конечно, как мы обсуждали в статье « Падает ли он каждый сентябрь? Все, что вы знаете о сентябрьской рыночной тенденции«Сентябрьский эффект», который приводит к снижению каждый сентябрь, стал популярным, а «Октябрьский эффект», который приводит к росту каждый октябрь, вызывает большие ожидания.

Как показано на рисунке ниже, исторические данные указывают на то, что Биткойн обычно испытывает сильный сезонный рынок во второй половине октября. Этот сезонный паттерн действительно обеспечил определенную поддержку для роста цен на Биткойн.

Источник: coinglass

В итоге, недавний рост рыночная криптовалюта показал ярко выраженные характеристики, отличающиеся от предыдущих слабых отскоков, обеспечивая большую уверенность рынка и более оптимистичные ожидания в будущем. Мы продолжим следить за этим.