Dos dados na cadeia à otimização de estratégias: a jornada de um trader experiente

No campo das criptomoedas, as estratégias de negociação orientadas por dados estão gradualmente se tornando a norma. Um trader experiente compartilhou sua jornada de analista de exchange a trader independente, e como ele utilizou dados na cadeia e uma disciplina de negociação rigorosa para ter sucesso neste mercado altamente volátil.

Da Exchange para a estratégia na cadeia

Este trader entrou no campo das criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Em 2022, ele deixou a exchange para começar seu próprio negócio, inicialmente focando no desenvolvimento de projetos de NFT. Com as mudanças no mercado, ele rapidamente mudou seu foco para transações na cadeia e decisões de investimento fundamentadas em dados, desenvolvendo várias ferramentas de análise e robôs de negociação.

A sua estratégia de negociação tem várias características distintas:

1. Não se preocupar com a avaliação narrativa, focar na monitorização na cadeia
2. Regras rigorosas de lucro e perda
3. Otimizar continuamente a lógica de negociação

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Recentemente, um projeto de token tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Isso não só trouxe lucros significativos, mas também validou a eficácia de sua estratégia orientada por dados.

Estratégias de negociação baseadas em dados

Este trader enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e parar as perdas pela metade" para evitar a interferência do sentimento do mercado. A sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas que oferecem aos utilizadores uma visão profunda sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos grandes investidores:

1. Análise de Insider de Tokens: Analisando a estrutura de posse e o comportamento de endereços dos tokens através de grandes dados.
2. Ferramenta de sinais de negociação: baseada em um banco de dados de endereços com desempenho histórico excelente, detecta comportamentos de compra coletiva.

Essas ferramentas oferecem aos usuários um sistema completo de suporte ao comércio, ajudando a capturar os pontos quentes do mercado e a avaliar o potencial dos tokens.

Capturar a Direção dos Principais Players

A essência da estratégia de negociação está em capturar os padrões de comportamento dos principais participantes através de dados. Os principais métodos incluem:

1. Identificar ações coletivas: monitorar as operações síncronas de grupos de endereços.
2. Controle de posição: evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, geralmente compre não mais do que 0,5% do valor de mercado do token.
3. Resposta ao sinal: Quando o cluster na lista de monitoramento entrar em algum token, acompanhar com pequenos testes.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital

A rotação de fundos no mercado de criptomoedas geralmente segue o seguinte padrão:

1. Rotação de moedas principais
2. Novas cadeias públicas e mudanças de foco
3. Mudança de narrativa em segmentos de mercado (como tokens Meme)

Através de ferramentas de dados na cadeia, é possível monitorizar em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital, o que pode auxiliar na tomada de decisões e na ajustagem oportuna das posições.

Manter a calma e a disciplina

Em um mercado de alta volatilidade, manter a calma e a disciplina é crucial:

1. Julgamento independente: com a estratégia de verificação como núcleo, sem se deixar enganar pelas emoções do mercado.
2. Realização de lucros em tempo adequado: controlar riscos é prioritário em relação à busca por maiores retornos.
3. Suporte de fluxo de caixa estável: reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo.

Métodos para lidar com a ansiedade do mercado:

1. Foco na estrutura de negociação
2. Estabelecer um ambiente de comunicação calma
3. Lembre-se da ciclicidade do mercado

Aumentar o nível de consciência

Métodos para aumentar rapidamente o nível de cognição:

1. Atualização de círculos: comunicar-se com pessoas de alta percepção, acelerando a iteração da própria percepção.
2. Leitura: como livros como "Pai Rico, Pai Pobre", que despertam o pensamento financeiro.
3. Acompanhe KOLs de análise na cadeia e redes sociais.
4. Combinação de percepções entre Web2 e Web3, explorando novas pistas.

Conclusão

Uma estratégia de negociação bem-sucedida requer dados impulsionados, otimização contínua, paciência e disciplina. Estabelecer um fluxo de caixa estável e melhorar constantemente o nível de consciência é a chave para lidar com a volatilidade do mercado. Neste campo em rápida mudança, manter a capacidade de aprender e se adaptar é crucial.