encriptação Cobertura fundo de mercado desenvolvimento situação atual e análise de tendências
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou a situação de investimento de escritórios familiares e indivíduos de alta renda no mercado de encriptação. Os dados mostram que o patrimônio sob gestão (AUM) de fundos de cobertura de criptomoedas teve um crescimento significativo em 2019, saltando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Em 2019, os fundos de longo prazo com mandato total destacaram-se, com um rendimento médio de 42%. Vale ressaltar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido tornaram-se as principais fontes de financiamento para os fundos de cobertura de encriptação, representando 48% e 42%, respetivamente.
Especialistas da indústria apontam que, desde o surto da pandemia de COVID-19, o interesse das pessoas pela encriptação tem mostrado uma tendência mais generalizada.
encriptação Cobertura Fundo de Desenvolvimento
Um estudo revela que, até o primeiro trimestre de 2020, havia cerca de 150 fundos de cobertura de encriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos está altamente correlacionada com a tendência de preços do Bitcoin, com a disparada do preço do Bitcoin em 2018 sendo o principal fator impulsionador da criação de fundos de encriptação.
Os fundos de cobertura de encriptação dividem-se principalmente em quatro tipos de estratégias:
Mandato completo para comprar
Comissão total para comprar/vender a descoberto
Fundo de quantificação
Múltiplas estratégias
Dentre eles, os fundos quantitativos são os mais comuns, ocupando quase metade do mercado. As outras três estratégias representam cerca de 17-19% do mercado.
Estrutura dos investidores e escala de financiamento
A investigação revelou que as instituições de investimento familiar e os investidores individuais de alto patrimônio líquido constituem a grande maioria dos investidores em fundos de cobertura de encriptação, somando uma participação de 90%. Em contraste, a participação de fundos de pensões, fundações e fundos de doação no investimento em criptomoedas é extremamente baixa, assim como a participação de fundos de capital de risco tradicionais e fundos de fundos.
O número mediano de investidores nestes fundos é de 27,5, e a média é de 58,5. O tamanho médio do investimento tem uma mediana de 300 mil dólares, e a média é de 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de cobertura de encriptação têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares.
Em 2019, o valor estimado dos ativos geridos por fundos de cobertura de encriptação em todo o mundo ultrapassou os 2 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 100% em relação aos 1 bilhão de dólares de 2018. A distribuição do valor dos ativos geridos apresenta um claro efeito Mateus, com algumas grandes fundos de cobertura a gerirem a maior parte dos ativos.
Desempenho e Estratégia de Investimento
Em 2019, o aumento da média de desempenho dos fundos de cobertura emcriptação atingiu 74%, em comparação com -46% em 2018. Os fundos de longo prazo com total autorização tiveram o melhor desempenho em 2019, com uma média de 40%. Em contraste, os fundos de cobertura emcriptação que adotaram múltiplas estratégias apresentaram uma média de desempenho de 15%, com um desempenho relativamente fraco.
É importante notar que a valorização de 92% do Bitcoin em 2019 superou o desempenho de todos os fundos de cobertura emcriptação. Isso pode estar relacionado ao mercado emcriptação em baixa de 2018 e à incapacidade de 2019 em aproveitar plenamente a tendência de alta do mercado.
Derivados e negociação com alavancagem
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de empréstimos, os empréstimos relâmpago e as transações de arbitragem de taxas de juro estão a tornar-se cada vez mais populares. A diversificação e o aumento da liquidez no mercado de derivados facilitam que os fundos de cobertura de encriptação mantenham posições vendidas, permitindo a execução de estratégias de investimento mais complexas.
A investigação mostra que quase metade (48%) dos fundos de cobertura entrevistados possuem posições vendidas, e mais de metade (56%) utiliza derivados. Cerca de um terço dos fundos de cobertura encriptados está envolvido em produtos de negociação de futuros e opções.
Em termos de negociação alavancada, em 2020, 56% dos fundos de cobertura de encriptação utilizaram negociação alavancada, um aumento em relação aos 36% de 2019. No entanto, a proporção de fundos realmente ativos na utilização de negociação alavancada foi apenas de 19%.
No futuro, à medida que mais produtos de futuros de encriptação regulamentados surgirem, espera-se que mais fundos de cobertura de encriptação entrem neste setor. No entanto, devido ao aumento da dificuldade de obtenção de financiamento por dívida e aos riscos inerentes, o crescimento acentuado do comércio alavancado ainda apresenta incertezas.
De um modo geral, o mercado de fundos de cobertura de encriptação está a amadurecer gradualmente, com estratégias de investimento cada vez mais diversificadas, mas ainda enfrenta muitos desafios e oportunidades.
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NftMetaversePainter
· 07-11 01:12
finalmente... a beleza algorítmica dos fluxos de capital manifesta-se em primitivos de blockchain
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SatoshiChallenger
· 07-10 17:53
Outra onda de fazer as pessoas de parvas está a chegar. Os dados vão falar.
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GetRichLeek
· 07-09 19:49
Outra vez o pro entrou no mercado. Como é que eu, idiota, vou escapar disso?
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TommyTeacher1
· 07-09 16:11
idiotas ainda querem que as pessoas de parvas a qualquer hora.
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DoomCanister
· 07-08 05:18
Fazendo coisas e ainda grandes investimentos estão a entrar.
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pvt_key_collector
· 07-08 05:16
Que taxa de retorno é esta? Corre!
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metaverse_hermit
· 07-08 05:01
Os investidores de retalho que seguem as tendências vão apanhar uma faca a cair novamente.
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GasOptimizer
· 07-08 04:58
Esta taxa de retorno parece ser 10 vezes a alocação tradicional de ativos. O espaço de arbitragem é demasiado absurdo.
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rugged_again
· 07-08 04:51
Fazer tudo tão complicado para quê? Um auto-investimento é muito mais prático.
O tamanho dos fundos de cobertura emcriptação disparou, com os escritórios familiares a tornarem-se os criadores de mercado.
encriptação Cobertura fundo de mercado desenvolvimento situação atual e análise de tendências
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou a situação de investimento de escritórios familiares e indivíduos de alta renda no mercado de encriptação. Os dados mostram que o patrimônio sob gestão (AUM) de fundos de cobertura de criptomoedas teve um crescimento significativo em 2019, saltando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Em 2019, os fundos de longo prazo com mandato total destacaram-se, com um rendimento médio de 42%. Vale ressaltar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido tornaram-se as principais fontes de financiamento para os fundos de cobertura de encriptação, representando 48% e 42%, respetivamente.
Especialistas da indústria apontam que, desde o surto da pandemia de COVID-19, o interesse das pessoas pela encriptação tem mostrado uma tendência mais generalizada.
encriptação Cobertura Fundo de Desenvolvimento
Um estudo revela que, até o primeiro trimestre de 2020, havia cerca de 150 fundos de cobertura de encriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos está altamente correlacionada com a tendência de preços do Bitcoin, com a disparada do preço do Bitcoin em 2018 sendo o principal fator impulsionador da criação de fundos de encriptação.
Os fundos de cobertura de encriptação dividem-se principalmente em quatro tipos de estratégias:
Dentre eles, os fundos quantitativos são os mais comuns, ocupando quase metade do mercado. As outras três estratégias representam cerca de 17-19% do mercado.
Estrutura dos investidores e escala de financiamento
A investigação revelou que as instituições de investimento familiar e os investidores individuais de alto patrimônio líquido constituem a grande maioria dos investidores em fundos de cobertura de encriptação, somando uma participação de 90%. Em contraste, a participação de fundos de pensões, fundações e fundos de doação no investimento em criptomoedas é extremamente baixa, assim como a participação de fundos de capital de risco tradicionais e fundos de fundos.
O número mediano de investidores nestes fundos é de 27,5, e a média é de 58,5. O tamanho médio do investimento tem uma mediana de 300 mil dólares, e a média é de 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de cobertura de encriptação têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares.
Em 2019, o valor estimado dos ativos geridos por fundos de cobertura de encriptação em todo o mundo ultrapassou os 2 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 100% em relação aos 1 bilhão de dólares de 2018. A distribuição do valor dos ativos geridos apresenta um claro efeito Mateus, com algumas grandes fundos de cobertura a gerirem a maior parte dos ativos.
Desempenho e Estratégia de Investimento
Em 2019, o aumento da média de desempenho dos fundos de cobertura emcriptação atingiu 74%, em comparação com -46% em 2018. Os fundos de longo prazo com total autorização tiveram o melhor desempenho em 2019, com uma média de 40%. Em contraste, os fundos de cobertura emcriptação que adotaram múltiplas estratégias apresentaram uma média de desempenho de 15%, com um desempenho relativamente fraco.
É importante notar que a valorização de 92% do Bitcoin em 2019 superou o desempenho de todos os fundos de cobertura emcriptação. Isso pode estar relacionado ao mercado emcriptação em baixa de 2018 e à incapacidade de 2019 em aproveitar plenamente a tendência de alta do mercado.
Derivados e negociação com alavancagem
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de empréstimos, os empréstimos relâmpago e as transações de arbitragem de taxas de juro estão a tornar-se cada vez mais populares. A diversificação e o aumento da liquidez no mercado de derivados facilitam que os fundos de cobertura de encriptação mantenham posições vendidas, permitindo a execução de estratégias de investimento mais complexas.
A investigação mostra que quase metade (48%) dos fundos de cobertura entrevistados possuem posições vendidas, e mais de metade (56%) utiliza derivados. Cerca de um terço dos fundos de cobertura encriptados está envolvido em produtos de negociação de futuros e opções.
Em termos de negociação alavancada, em 2020, 56% dos fundos de cobertura de encriptação utilizaram negociação alavancada, um aumento em relação aos 36% de 2019. No entanto, a proporção de fundos realmente ativos na utilização de negociação alavancada foi apenas de 19%.
No futuro, à medida que mais produtos de futuros de encriptação regulamentados surgirem, espera-se que mais fundos de cobertura de encriptação entrem neste setor. No entanto, devido ao aumento da dificuldade de obtenção de financiamento por dívida e aos riscos inerentes, o crescimento acentuado do comércio alavancado ainda apresenta incertezas.
De um modo geral, o mercado de fundos de cobertura de encriptação está a amadurecer gradualmente, com estratégias de investimento cada vez mais diversificadas, mas ainda enfrenta muitos desafios e oportunidades.