オンチェーンデータから戦略最適化へ：一人のベテラントレーダーの成長の道

暗号通貨の分野では、データ主導の取引戦略が徐々に主流になりつつあります。ある経験豊富なトレーダーが取引所のアナリストから独立トレーダーへの転身の過程と、どのようにオンチェーンデータと厳格な取引規律を活用してこの高ボラティリティの市場で成功を収めたかを共有しました。

取引所からオンチェーン戦略

このトレーダーは2017年に暗号通貨の領域に入り、ある取引所の上場部門で働いており、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに注力していました。2022年、彼は取引所を離れて起業し、初期はNFTプロジェクトの開発に集中しました。市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に焦点を移し、さまざまな分析ツールや取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略にはいくつかの顕著な特徴があります。

1. 物語の評価に注意を払わず、オンチェーン監視に集中する
2. 厳格な利食いと損切りのルール
3. 取引ロジックの継続的な最適化

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、あるトークンプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。これは、かなりの利益をもたらしただけでなく、彼のデータ駆動型戦略の有効性を証明しました。

データドリブンな取引戦略

このトレーダーは「倍出し、半分で損切り」という標準化された戦略を強調し、市場の感情による干渉を避けることを目指しています。彼のチームは、ユーザーに市場のホットトピックとメインプレイヤーの行動に関する深い洞察を提供するための一連のツールを開発しました。

1. トークンインサイダー分析：ビッグデータ分析を通じてトークンの保有構造とアドレスの行動を分析する。
2. 取引信号ツール：過去の実績が優れたアドレスデータベースに基づき、集団購入行動を発見します。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供し、市場のホットスポットを捉え、トークンの潜在能力を判断するのに役立ちます。

主力の動向を捉える

取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチすることにあります。主な方法は以下の通りです：

1. 集団行動の識別：アドレスクラスターの同期操作を監視する。
2. ポジション管理：上位100の保有ランキングに入ることを避け、通常はトークンの時価総額の0.5%を超えないように購入します。
3. シグナル応答：モニタリングリストにあるクラスターが特定のトークンに入ると、小額のテストでフォローアップします。

資金の循環機会をつかむ

暗号市場の資金の循環は通常次のパターンに従います：

1. 主流コインのローテーション
2. 新興パブリックチェーンとホットスイッチ
3. サブセクター（例えばMemeトークン）の物語の変化

オンチェーンデータツールを通じて、リアルタイムで取引量と資金の流れを監視することで、意思決定を支援し、適時にポジションを調整することができます。

冷静さと規律を保つ

激しい市場の中で、冷静さと規律を保つことが重要です：

1. 独立した判断：検証戦略を核心に、市場の感情に惑わされない。
2. 適時に利益確定：リスク管理はより高い利益を追求することよりも優先される。
3. 安定したキャッシュフローの支援：短期市場の変動への依存を減らす。

市場の不安に対処する方法:

1. 取引フレームワークに集中する
2. 冷静なコミュニケーションの環境を整える
3. 市場の周期性を忘れないでください

認知レベルを向上させる

認知レベルを迅速に向上させる方法：

1. サークルのアップグレード：高い認識を持つ人々と交流し、自身の認識のイテレーションを加速させる。
2. 読書：《金持ち父さん貧乏父さん》などの書籍を読み、財務思考を刺激する。
3. オンチェーン分析KOLとソーシャルメディアに注目する。
4. Web2とWeb3の認識を結合し、新しいトラックを探る。

まとめ

成功した取引戦略には、データ駆動、継続的な最適化、忍耐と規律が必要です。安定したキャッシュフローを構築し、認知レベルを継続的に向上させることは、市場の変動に対処するための鍵です。この急速に変化する分野では、学び続け、適応する能力を維持することが非常に重要です。